科迪食品集团股份有限公司债权意向征集公告

受委托，拟对以下债权进行转让处置，现向广大客户征集购买该债权的意向，具体项目简介如下：
一、债权情况
截至2023年末，债权余额19773.52万元，全部为本金。
二、债务人基本情况
（略）成立于1997年11月15日，注册地（略），经营范围：从事货物及技术的进出口业务；挂面、小麦粉的生产销售；批发兼零售预包装食品等。注册资本500000万元，原股东为张清海、许秀云。因公司投资扩张过快造成资金链断裂，后转为严重的债务危机，财务状况恶化，严重影响了正常生产经营，到期债务长时间不能按时偿还。2020年12月，（略）破产重整。2022年4月，裁定批准科迪集团合并重整计划，终止合并重整程序。科迪集团在2022年8月18日进行了股权变更，（略）的单一股东，（略）（持股比例99%）（略）（持股比例1%），公司法定代表人为李瑞生，实际控制人为（略）财政局。
三、担保情况
（一）担保方式：（略）
（二）抵押物情况
1、概况
2022年4月破产法院裁定批准科迪集团合并重整计划，终止合并重整程序。按照合并重整清偿方案，委托方可受偿现金6177.1万元和股票4326.9万股（以实际分配为准），并于2022年7月开始执行。
2022年4月，科迪乳业股票触及深交所终（略）条款。2022年5月，科迪乳业收到深圳证券交易所《（略）股票终（略）的决定》，（略）股（略）。2022年6月23日被摘牌。
科迪乳业股票于2022年8月24日在三板挂牌，代码：科迪3（400131），转让方式：（略）
2、抵质押物估值及受偿情况
根据科迪集团破产重整方案，委托方与相关方签订了《债权清偿安排协议》及补充协议，收到现金6174.75万元和股票4326.9万股（以实际分配为准）后，科迪集团债务结清。其中，现金包含优先债权偿还现金5409万元（已收取4057万元，剩余1352万元将于2024年6月30日前支付）、普通债权现金769万元（已收取）；抵债股票尚未办理登记过户。
依据债务人破产重整方案，股票抵债价格为每股4.（略），对应债权金额18421.36万元。股票因科迪乳业破产重整而停止交易，当前破产重整程序已终结，主要财务已化解，生产经营已恢复，预计将有良好的经营业绩。抵债股票暂按18421.36万元估值。
四、诉讼及执行情况
已开始执行破产重整方案。
五、资产亮点
科迪集团破产重整方案处于执行中，委托方已与相关方签订了《债权清偿安排协议》及补充协议，债权债务关系明晰；（略）科迪乳业已完成重整，主要金融负债和经营负债得到有效化解，生产经营已恢复。实控人也由自然人张清海变更为（略）财政局，后续管理将进一步提升，预期将有良好的经营业绩。
特别提示：本意向征集公告不构成任何要约。以上材料仅供参考，具体信息请自行尽调，以资产现状及生效法律文书为准。抵（质）押物现状及其涉及的产权性质、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、司法查封等情况请投资人自行前往实地或向有关部门调查，本所不对其承担任何法律责任。本公告仅用于征集意向受让方，请有意参与上述项目的意向方就上述项目相关详细信息与本所联系，后续基于购买意向并签署保密承诺后进一步提供详细资料。
联系方式：（略）
业务咨询电话：（略）2宋小姐；（略）1江先生
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