2024年04月财务公开

科目余额表
会计期间：2024年4月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金1,756.6224,000.0025,699.30200,200.00202,（略）
102银行存款1,724,709.0098,687.0030,937.01395,412.001,626,022.00
102001基本户310,716.5398,687.0030,038.20386,212.00212,029.53
（略）（略）农村信用合作联社坵塘分社310,716.5398,687.0030,038.20386,212.00212,029.53
102004其他户1,413,（略）,200.001,413,992.47
151固定资产12,232,747.9612,232,747.96
151002管理用1,088,678.201,088,678.20
（略）房屋及建筑物705,013.20705,013.20
（略）办公设备383,665.00383,665.00
151003公益用11,144,069.7611,144,069.76
201短期借款900,000.0028,000.0028,000.0028,000.00872,000.00
201003个人借款900,000.0028,000.0028,000.0028,000.00872,000.00
211应付款1,387,913.3836,960.0027,760.001,387,913.38
211001押金30,000.0030,000.00
211002暂收款-15,000.0027,760.0027,760.00-15,000.00
211003其他应付款1,372,913.389,200.001,372,913.38
（略）其他131,349.009,200.00131,349.00
（略）人居环境-1,035.62-1,035.62
（略）雨污分流1,242,600.001,242,600.00
311公积公益金11,908,611.1912,071.3060,093.9611,896,539.89
311001土地基金3,519,644.053,519,644.05
（略）其他来源3,519,644.053,519,644.05
311002公积金8,388,967.1412,071.3060,093.968,376,895.84
（略）接受捐赠资产123,088.00123,088.00
（略）土地基金转入5,946,601.755,946,601.75
（略）其他来源2,319,277.3912,071.3060,093.962,307,206.09
（略）1其他2,251,752.612,251,752.61
（略）2办公经费-25,077.2212,071.3039,293.96-37,148.52
（略）3党组织服务群众专项经费92,602.0020,800.0092,602.00
503补助收入（略）
503004镇级财政补助（略）
504其他收入3,177.013,177.013,177.01
504001存款利息收入1,177.011,177.011,177.01
504006其他2,000.002,000.002,000.00
513管理费用2,550.002,550.002,550.00
513012会议费2,550.002,550.002,550.00
514公益支出238,438.0060,315.00298,753.00298,753.00
514006环境卫生140,590.0017,310.00157,900.00157,900.00
514008教育及学校幼儿园补助11,000.0011,000.0011,000.00
514012公共设施维护7,760.0028,705.0036,465.0036,465.00
514013医保社保8,698.008,698.008,698.00
514018消防3,615.003,615.003,615.00
514020其他公益支出59,775.004,000.0063,775.0063,775.00
514021绿美植树7,000.0010,300.0017,300.0017,300.00
合计14,200,201.5814,200,201.58124,386.30124,386.30657,493.97657,493.9714,160,130.2814,160,130.28
单位：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年04月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入1、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用2,550.00
债券利息其中：干部报酬
其他投资收益其他管理及固定人员报酬
投资损失临时工报酬
3、补助收入500.00办公费
其中：中央及省级财政补助水电费
市级财政补助书报费
县级财政补助折旧费
镇级财政补助500.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入3,177.01误工补贴
其中：利息收入1,177.01差旅费
固定资产盘盈收入会议费2,550.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费
其他收入2,000.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出60,315.00298,753.00
5、其他支出
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
6、所得税费用
合计3,677.01合计60,315.00301,303.00
单位：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
14月1日上期结转1,756.62
24月30日提现王晓练24,000.0025,756.62
34月30日公益其他王晓练4,000.0021,756.62
44月30日植树王晓练1,000.0020,756.62
54月30日环境卫生王晓练10,650.0010,106.62
64月30日办公经费王晓练10,（略）
合计：24,000.0025,699.30
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
14月1日上期结转310,716.53
24月30日环境卫生王晓练6,660.00304,056.53
34月30日绿美树苗王晓练9,300.00294,756.53
44月30日办公经费王晓练2,022.00292,734.53
54月30日提现王晓练24,000.00268,734.53
64月30日还俊雄借款王晓练28,000.00240,734.53
74月30日大脚池水库管养房水电安装王晓练28,705.00212,029.53
合计：0.0098,687.00
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
14月1日上期结转1,413,992.47
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）