（2021）新40破2号招募投资人公告

新疆伊能电力实业（集团）（略）合并破产案件
招募意向投资人公告

2021年2月24日，伊犁州分院作出（2021）新40破申1号民事裁定书裁定受理新疆伊能电力实业（集团）（略）（下称“（略）”）进入破产程序。2021年12月21日，伊犁州分院在召开了实质合并听证会后，作出了（2021）新40破2号之一民事裁定书，（略）、（略）、（略）进入实质合并破产程序。
为加快推进重整程序、盘活资产，实现资产价值和债权人利益最大化，（略）（（略））重整成功，现面向社会公开招募意向垫资续建人或其他方式：（略）
一、招募须知
（一）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次预重整招募重整投资人以公开的方式：（略）
（二）意向投资人向管理人提交重整投资文件的，（略）现状进行投资，相关投资风险自行承担。
（三）本招募公告由管理人负责解释。
（四）本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。
二、公司概况
（略）名称：（略）
住所地：新疆伊犁州（略）光明家园1层
成立日期：2002年3月20日
法定代表人：孔祥龙
注册资本：5000万元
股权结构：根据工商登记信息显示，（略）的股权结构如下：
（略）
股东
持股比例
认缴出资额（万元）
认缴出资（日期）
1
辛涛
50.9%
2545
2009年12月3日
2
周鲁
10.50%
525
2009年12月3日
3
白志军
10.35%
517.5
2009年12月3日
4
陈莉
10.25%
512.5
2009年12月3日
5
王建立
4.50%
225
2009年12月3日
6
李俊华
4.50%
225
2009年12月3日
7
杜环
4.50%
225

8
马永忠
4.50%
225

经营范围：电力安装，发电设备检修，送变配电维护，（略）架设及维修，机电设备安装工程，施工劳务，水利水电工程，公路工程，市政公用工程，建筑工程，机电设备（专项除外）的销售，水泥制品的制造及销售，煤炭销售，农业开发，仓储租赁服务（化学危险品除外），废旧金属收购（非生产性），设计、制作、发布、代理广告业务，继电保护整定值计算；售电，电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目概况
（一）计划列入重整或和解资产的基本情况
1、（略）于2013年4月2日取得特克斯喀拉峻酒店项目，占地66,667.00㎡，（略）分别为：（1）特（略）、S-1商业门面）总建筑面积10757平方米，为1栋综合酒店及1栋商业门面。项目建成后，形成集住宿、餐饮、娱乐、休闲、康养、文化为一体的综合体。项目完工后，有客房900余间，停车位350余个。
2、昭苏天马酒店后侧待开发土地使用权：位于（略）。
资产权益负担：（略）贷款1200万元抵押给农行伊犁州分行。
3、其他非抵押资产及相关财产权益：（略）名下位于昭苏夏塔天山冰（略）内的设备厂房、（略）的资产等，具体可向管理人咨询。
（二）建设现状：A区、B区已接近完工，面积约18000平米；D区及S-1商业街已完工，面积约10000平，D区及S-1商业街基本上已经达到可均可以办证、装修、经营（具体以实际现场确定）的条件，C区尚未完工（已完成C1、C3、C5、C6、C7主体已完工，C2地基已开挖完成）。
（三）项目建设优势
新疆文旅资源得天独厚，旅游业高质量发展优势十分明显，是我国旅游资源类型最全、开发潜力最大（略）。特克斯喀拉峻花园酒店该项目位于特（略）（略）四环外，用地性质为商业用地，距离特（略）人民政府直线距离约为4.2公里；（略），周边基础设施完善、交通便利，区位优势明显。结合特（略）、（略）（略）场环境、特征、构成和存量，经分析认为：特（略）域、（略）域及周（略），进行（略）场需求的旅游业、商业、服务业项目建设（如建设高档特色酒店等）尚有很大的（略）位。因此，项目单位：（略）
（四）重整范围
主要以特克斯喀拉峻花园酒店、昭苏天马酒店后侧待开发土地的净资产为基础（具体可在现有合并破产的财产范围内协商后确定）。除此之外，（略）原有资产（主要资产银行存款、车辆、固定资产、对外应收款、（略）无形资产外的其他所有资产）归全体债权人、抵押权人享有具体权益，不包括在本次重整范围内。
四、招募意向投资人目的、（略）：
本次招募投资人的目的在于借助投资人在产业、财务、经营管理等方面的优势，投资人可选择单种或多种投资方式：（略）
（一）资金投资，主要利用投入资金续建特克斯喀拉峻花园酒店、对债权人分配，根据协商可采用分批进行的形式，对已经完工符合条件的，投资人可完成酒店的装修及营运。
（二）股权让渡。具体根据投入资金、资产转、承载主体等确定，具体以通过法院批准的投资人与管理人协商确定的正式方案为准。
（三）战略投资，（略）名下未开发的昭苏天马酒店后侧土地使用权，以通过法院批准的投资人与管理人协商确定的正式方案为准。
投资人投入成本及利润收回的保障概括如下：特克斯喀拉峻花园酒店可建成后可销售商业门面、酒店总面积约49,141.06㎡，目前已完成工程近30000平米，其余近20000平米也大部分完成，今年可以全部完工运营。只有土地设置1200万抵押权（还含另一处共同抵押资产），其余均为净资产。达到竣工验收标准后，可通过销售对价确定投资金额、方式：（略）
（略），具有上亿资产（喀拉峻已完工的30000平米及未完工的20000平米，协商后可确定其价值、其他（略）场价值的资产还可以并入），可以通过设立抵押、入股等方式：（略）
五、（略）
截至2023年12月2日，经管理人统计、审查，经伊犁州人民法院裁定确认，无异议债权共计153户176笔，裁定确认金额共计536,989,152.52元，其中普通债权318,094,018.51元，优先债权218,895,134.01元，剩余11户18笔债权尚在审核过程中，建议确认金额为72,225,477.09元，其中有部分债权的分配是否可以冲减正在审核中。
职工债权共计225户225笔，金额为6,929,871.99元。已清偿3,126,451.91元，具体以最终调查落实为准。
（略）主要资产银行存款、车辆、固定资产、（略）无形资产外的其他所有资产按照债权人会议表决通过的《财产管理、处置方案》执行，不在此次重整范围内。
六、意向投资人报名须知
（一）报名须提交的资料和保证
意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。意向投资人需要提交如下资料（一式三份）：
1、意向投资人主体资格证明文件；
2、良好商誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；
3、载明受托人姓名、联系方式：（略）
4、参与重整投资的意向书或承诺书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源的计划、经营业绩、重整方案等。也可提供重整、和解方案供管理人等参考。
5、最近三年年度的审计报告（如无审计报告，可以财务报表替代）或最新三期的财务报表，开户及资金证明（流水、账户存款）。
6、意向投资人书面承诺函。
7、载明联系人：（略）
8、投资方案：重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人基本情况介绍、意向投资人近三年主要财务指标、偿债方案、重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要说明的其他内容。管理人在收到意向投资人提交的报名登记后，可与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通、协商，形成意向协议，在完成法定程序后生效，但违约条款对各方从签订即具有效力。管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容解释或说明，有权审查意向投资人的资金、实力、业绩等。
（二）初步筛查
管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后将及时对报名材料进行形式审查，审查通过的，即通过初步筛选。
（三）尽职调查
（略）开展尽职调查工作。管理人给予配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。意向投资人应在报名后2个月内完成全部尽职调查工作。
（四）报名流程
1、报名文件的提交时间及联系电话：（略）
招募期限为本公告发布之日起即可报名，管理人公告截止时为止。有效期内的工作日均可报名，意向投资人可以直接在公告的期限内报名，也可以在报名截止日之前采用EMS邮政快递的方式：（略）
报名文件接收地址：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
2、报名资格审查
（1）管理人根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料进行审查。
（2）经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，投资人根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》《按时提交〈重整投资方案〉承诺书》一式二份，并同时交纳报名保证金人民币500万元，若投资人未按期交纳的，视为放弃报名资格。
（3）资格审查通过，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。
报名成功的意向投资人未按出具的承诺函履行义务的，交纳的保证金不予退还。意向投资人经遴选确定为投资人后无合理理由拒绝参与重整工作进程的行为，管理人有权对投资保证金、履约保证金不予退还。投资保证金用以保证意向投资人按照招募方案参与投资，协商重整、和解方案、参与重整和解资产及最终投资金额的确定。未参与正式报名的或未成为正式投资人的意向人已缴纳的投资保证金，管理人将于正式投资人确定之日起15（略）退回；成为正式投资人的意向人已缴纳的保证金则转为履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款或偿债资金。如最终未能转重整程序的，管理人将向重整投资人发出《告知书》，并在发出该告知书之日起5个工作日内无息退还重整投资人所缴纳的全部资金。
因客观原因报名、缴纳保证金后不能进入重整的，可以协商后将保证金全额退还。
（略）重整计划草案经债权人会议表决通过且获伊犁州人民法院批准，意向投资人未按书面投资承诺、协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权对缴纳的投资保证金、履约保证金不予退还，并重新确定项目投资人，造成其他损失的还应赔偿。
（4）确定重整投资人
管理人根据意向投资人提交的文件的情况，确定意向投资人是否为合适的协议签订方、投资方。若是两家以上报名的，管理人将在人民法院的监督与指导下，根据履约能力、资信状况、项目开发管理经验、投资计划、（略）重整需要对意向投资人进行评选，确定正式的重整投资人。
重整投资人应在收到确认其为正式投资人通知后30日内与管理人签订《意向投资协议》。管理人根据《意向投资协议》编制《重整、和解草案》并按法定程序完成相应工作。
六、其他
（一）本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，经管理人申请，且伊犁州法院批准后，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。
（二）管理人视情况可随时对本公告内容进行撤回或修订、补充、重新发布。本公告不构成要约，（略）重整的重大事项或伊犁州人民法院提出要求的，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。
（三）因涉及破产清算及破产重整，意向投资人视为已高度关注相关风险，自愿按现状进行投资，接受存在的瑕疵。
（四）意向投资人自行负担参与本次预招募活动所产生的一切费用，未投资成功的，不向管理人主张任何资金利息、补偿或赔偿责任。
（五）关于税费：本次招募产生的税、费按照法律、行政法规的规定，由相应主体承担。标的可能存在的所有其他欠费均由买受人承担。法律、行政法规未明确规定的，由重整投资人承担。
（六）本案债权人可报名参与本次重整招募，（略）持有的债权不得抵充保证金及投资款项。
（七）本招募不适用《招标投标法》，本招募公告的最终解释权、决定意向投资人权均由管理人按法定程序享有、确定。本公告未尽事宜，以管理人的有关补充通知为准。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。意向投资人自行对潜（略）场风险以及法律、政策变化风险等因素独立做出判断，自行对投资的可行性、价值、风险进行评估，自行承担投资风险，（略）、管理人提出任何权利或申请索赔。
（八）管理人预招募的全部过程均接受伊犁州人民法院、债权人的监督。
特此公告！



新疆伊能电力实业（集团）（略）破产管理人
二〇二四年五月一日
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