（2023）粤06破38号佛山市三水御彩纸品有限公司重整意向投资人预招募公告

（略）重整意向投资人预招募公告
（2024）高木破管字-御彩纸品-第15号
（略）（下称“（略）”）因不能清偿到期债务，且经法院强制执行后仍无法清偿全部债务，而被债权人叶毫英（略）中级人民法院（下称“佛山中院”）提出进行破产清算的申请。
2023年12月19日，佛山中院作出（2023）粤06破申35-1号《民事裁定书》，（略）的破产清算申请。2024年1月15日，佛山中院作出（2023）粤06破申35-6号《指定管理人决定书》，（略）管理人（下称“管理人”）。
（略）重整价值，（略）存量资产价值，（略）全体债权人的合法权益，提高债权受偿率，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，（略）重整意向投资人。现就预招募事宜公告如下：
一、（略）基本情况
（一）公司登记信息
（略）成立于2013年8月13日，（略）；统一社会信用代码为（略）655038W；法定代表人为陈宏章；注册资本200万元人民币；注册地址：（略）

（二）（略）的行政许可情况
1.排污许可
（略）名下享有排污许可的资质证书，（略）为（略）655038W001X，行业类别为其他纸制品制造，该许可的有效期为2020年11月5日至2025年11月4日。
2.印刷经营许可
（略）名下享有印刷经营许可的资质证书，（略）为（粤）印证字第（略）号，该许可的有效期为2021年4月24日至2025年12月31日。

（三）（略）的机器设备情况
根（略）案以（略）（略）人民法院受理的（2022）（略）存放于住所地的12台机械设备和1个储气罐进行了查封。
三水法院于2023年9月27（略）司法拍卖（变卖）（略）对上述机器设备以922,663.70元起拍价（评估价为1,318,091.00元）进行拍卖，但出现流拍，之后未在重新上拍。
（略）页（注：可直接在“（略）”的“司法拍卖”页面中通过搜索“御彩纸品”进入该拍卖页面）：https://sf-（略）_item/（略）6.htm?spm=（略）_（略）.1&pmid=（略）_（略）30&pmtk=（略）_（略）.1&path=（略）&track_id=282fc7b7-c042-42a8-81b5-8c6a8bc9a189。
（略）出具的粤国盛资评报字[2023]第0984号《资产评估报告》和粤国盛资评报字[2023]第1361号《资产评估报告》及现场的相应照片。
此外，三水法院的（2023）粤0607执1959号《网络司法拍卖（变卖）告知书》及上述页面载明上述机器设备的评估价值如下：
1.平压压痕切线机（型号ML1100，规格1000×800，生产厂家瑞阳），评估价为9,460.00元/台；
2.平压压痕切线机（规格ML1500，型号1500×1500，生产厂家瑞阳），评估价为12,900.00元/台；
3.水墨印刷机（规格2600×1400，生产厂家江门旭麟纸箱机械），评估价为216,000.00元/台；
4.双伺服自动单片钉箱机（型号CK-2030，（略）），评估价为152,000.00元/台；
5.高速全自动糊折盒机（型号1650-AC，（略）），评估价为207,200.00元/台；
6.打包机，评估价为4,560.00元/台；
7.全自动翻转收纸机（（略）），评估价为128,000.00元/台；
8.全自动裱纸机（（略）），评估价为256,000.00元/台；
9.半自动平压平模切机（（略）MWB1620，生产厂家信川机械），评估价为312,000.00元/台；
10.永磁变频压缩机（（略）0DF-30A），评估价为3,685.00元/台；
11.储气罐（（略）LD180718A1-0248，（略）），评估价为1,206.00元/个。
上述共10台机器设备和1个储气罐，（略）作出的评估价值合计1,303,011.00元。
12.高速钉箱机（（略）1400，（略））2台，评估价合计15,080.00元。
另外，上述机器设备存在办理融资租赁及抵押登记的相关记录。其中：
1.（略）（曾用名为“（略）”）依据21A27406BJX号《抵押合同》（（略）为（略）（略），具体涉及1台半自动平压平模切机（MWB1620）、1台高速三色印刷带开槽机（2600×1400）、1台全自动翻转收纸机（1650-B）、1台双拼糊合机（3200-B）、1台高速全自动糊折盒机（1650-AC）、1台平压压痕切线机（ML1100）、1台平压压痕切线机（ML1500）、3台高速半自动订箱机（1400）而对所涉及的机器设备的拍卖、变卖款项享有优先受偿的权利；
2.康业融资租赁（深圳）（略）根据（2023）深国仲裁2374号《裁决书》，（略）等履行完毕该文书的第一至四项裁决之前，康业融资租赁（深圳）（略）对《补充协议》（编号：18/00248/R/0200-1）项下的租赁物双伺服自动单片钉箱机（CK-2030）、全自动裱纸机（1919【1650】）享有所有权、有权对前述租赁物进行拍卖、变卖，（略）所欠债务。
上述机器设备，（略）注册地址：（略）
（略）、康业融资租赁（深圳）（略）均已向管理人申报债权，康业融资租赁（深圳）（略）已同意由管理人统一处置设有融资租赁登记的相应机器设备。
综上所述，（略）目前具有印刷、排污的生产经营许可，且保有相应生产机器设备，可尽快恢复生产经营。

（三）主要负债情况
1.截止本公告之日，（略）经佛山中院已裁定确认的无异议债权（（略）债务）为6,728,565.24元，具体包括担保债权658,170.95元，担保债权人2人（注：担保物处置所得款项未覆盖的部分，将转为普通债权）；职工债权320,430.00元，职工债权人11人；税收债权22,292.06元，税收债权人1人；社会保险费债权0元；普通债权5,727,672.23元，普通债权人10人。另注明有劣后债权迟延履行利息52,792.70元。
2.管理人已向佛山中院申请补充裁定确认无异议债权1,079,715.78元，具体包括职工债权649,641.50元，职工债权人1人；普通债权430,074.28元，普通债权人2人。
3.另有两位债权人不服债权审查结果，已向佛山中院起诉要求确认其债权10,952.00元、22,631.00元为职工债权，而非目前审核认为的普通债权。
综上，假设判决确认上述两笔债权为职工债权，（略）所负债务合计7,894,656.72元，其中：
（1）担保债权658,170.95元，债权人2人（注：担保物处置所得款项未覆盖的部分，将转为普通债权）；（2）职工债权1,003,654.50元，债权人14人；（3）税收债权22,292.06元，债权人1人；（4）普通债权6,157,746.51元，债权人12人。此外，另有劣后债权迟延履行利息52,792.70元。
（略）具体所负债务情况，应以佛山中院的裁定确认结果为准。

二、预招募须知、报名条件及招募投资方式：（略）
（一）预招募须知
1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公告内容对全体/任意一意向投资人同等适用。
2.本公告所述信息并不替代意向投资人的尽职调查。

（二）报名条件
1.意向投资人应当是在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的自然人等，具有良好的商业信誉。自然人投资主体、企业法人、非法人组织投资人主体及其法定代表人和主要股东近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为并处于调查阶段，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件。
2.意向投资人应财务状况良好，（略）进行投资。

（三）投资方式：（略）
本次预招募所涉的投资方式：（略）

三、预招募与报名流程
（一）发布预招募公告
管理人在“（略）”（略）以公告形式公开预招募投资人时，招募及报名工作开始。

（二）报名
意向投资人应仔细阅读本公告内容，按照本公告要求提交报名文件并保证报名文件的真实、准确、完整。
1.报名时间
自本公告发布之日起至2024年5月31日18时止。
2.报名方式：（略）
管理人接受现场报名或者邮寄报名。意向投资人将符合要求且装订成册的报名材料一式两份送达至管理人。
3.现场报名和邮寄地址：（略）
（略）管理人的联系人：（略）

（三）报名文件
1.投资意向书。投资意向书内容包括但不限于意向投资人基本情况介绍、投资优势、投资方式：（略）
2.主体资格文件。自然人报名的，提供居民身份证复印件。企业法人或者非法人组织报名的，提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件及其居民身份证复印件。
3.委托手续。意向投资人委托他人报名的，同时提供授权委托书原件以及受托人居民身份证复印件；委托律师办理的，还要提供律师事务所指派函原件、律师执业证复印件。以上报名文件应由意向投资人签字捺印或者盖章。

四、保密条款
（略）信息以及有权机构/（略）信息外，（略）信息负有保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得向任何第三方泄露。否则，管理人有权要求泄密方赔偿损失。

五、特别提示
（一）本公告不构成要约，不具有要约的法律约束力。公告内容仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。
（二）管理人有权单方决定继续、中止或者终止招募工作，有权单方对上述各项工作内容进行调整，并无需因此对意向投资人投入的工作进行任何补偿。
（三）本预招募公告由管理人编制，解释权归管理人。
特此公告。

（略）管理人
2024年4月28日
附件招募重整投资人公告.pdf下载