信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

（略）
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引页码
鉴证报告1-2
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告3-7
联系电话：（略）
+86(010)（略）
信永中和
信永中和会计师事务所
（略）（略）朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
telephone:+86(010)（略）
9/F,BlockA,FuHuaMansion
ShinezDing
ShineWing
No.8,ChaoyangmenBeidajie
DongchengDistrict,Beijing
传真：
+86(010)（略）
certifiedpublicaccountants
100027,（略）
facsimile:
+86(010)（略）
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024CDAA6F0020
（略）
（略）全体股东：
（略）（（略））关于募集
资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专
项报告)执行了鉴证工作。
（略）管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取：（略）
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，（略）上述募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《（略）监管指引第2号—
（略）募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15号）
和上海证券交易所发布的《（略）自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定编制，（略）2023年度募集资金的实际
存放与使用情况。
（略）2023年度报告披露之目的使用，
未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
1
信永中和
鉴证报告（续）
XYZH/2024CDAA6F0020
Shinezoing
（略）
（略）2023年度报告披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
张卓
志
中国注册会计师：
王宇
中国北京
二○二四年四月二十二日
,
2
（略）关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
（略）
董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
（略）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《（略）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2022)2758号)核准，（略）(以下简称“蜀道集团”)发行218,889股股份，（略）（以下简称“高路建筑”）0.72%的股权；（略）(以下简称“（略）”)发行667,952,326股股份，（略）（2022年11月18日更名为：（略），以下简称“交建集团”）51.00%的股权、高路建筑96.00%的股权、（略）（以下简称“高路绿化”）96.67%的股权；（略）(以下简称“（略）”)发行462,234,510股股份，（略）持有的交建集团39.00%股权；（略）(以下简称“高路文旅”)发行997,162股股份，（略）建筑3.28%的股权。
截至2022年12月31日，（略）建筑0.72%的股权，（略）用以出资的持有的交建集团51.00%的股权、高路建筑96.00%的股权、高路绿化96.67%的股权，（略）用以出资的持有的交建集团39.00%股权，（略）建筑3.28%的股权并经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国富验字[2022]（略）号验资报告验证。
同时，（略）非公开发行人民币普通股（A股）股票281,249,999股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币6.40元，共募集资金人民币1,799,999,993.60元，扣除不含增值税的各项发行相关的费用(不含税)共计33,677,342.28元，募集资金净额为1,766,322,651.32元。根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月23日出具的《验资报告》（国富验字[2022]（略）号），截至2022年11月22日12时止，（略）有效认购款项1,799,999,993.60元。根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月23日出具的《验资报告》（国富验字[2022]（略）号），截至2022年11月22日止，扣除未支付的财务顾问及承销费（含税）共计14,639,999.97元，本公司账户收到人民币1,785,359,993.63元，（略）在中国银行成都两江国际支行开立的账户（略）7中。
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（略）关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
（二）募集资金以前年度使用金额
2022年度，募集资金专用账户累计用于补充流动资金1,390,000,000.00元，（略）登记费844,390.29元，取得利息收入200,347.94元，支付手续费865.00元；截至2022年12月31日，募集资金应有余额394,715,086.28元，实有余额394,715,086.28元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2023年度，募集资金专用账户累计用于补充流动资金12,128,763.07元，置换预先投入募投项目的自筹资金13,515,600.00元，支付现金对价369,195,000.00元，取得利息收入124,787.79元，支付手续费511.00元；截至2023年12月31日，募集资金应有余额0.00元，实有余额0.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
（略）募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《（略）监管指引第2号——（略）募集资金管理和使用的监管要求》、《（略）自律监管指引第1号——规范运作》（略）《募集资金管理办法》等有关规定，本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，（略）（以下简称中信证券）（略）成都武侯支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（略）、中信证券和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年3月21日，（略）成都武侯支行所开设的募集资金专户(账号（略）7)内的募集资金已按照计划使用完毕。（略）成都武侯支行、中信证券签订《关于解除募集资金三方监管协议之协议书》，并办理该募集资金专项账户转为一般账户的相关手续。
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（略）关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表单位：（略）
募集资金总额180,000.00本年度投入募集资金总额39,483.99
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额
180,032.51
变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
（略）流动资金、偿还债务140,180.50140,180.50140,180.501,212.93140,（略）不适用不适用不适用不适用
支付现金对价36,919.5036,919.5036,919.5036,919.5036,（略）不适用不适用不适用不适用
支付中介机构费用和相关税费2,900.002,900.002,900.001,351.562,（略）不适用不适用不适用不适用
合计180,000.00180,000.00180,000.0039,483.99180,（略）————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况为保证交易实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。根据北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《（略）以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(国富专字[2022]（略）号)(以下简称“《鉴证报
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（略）关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
告》”)，截至2022年11月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,449.54万元。根据配套募集资金使用计划，配套募集资金可用于支付中介机构费用和相关税费总额为2,900.00万元，配套募集资金已支付财务顾问费及承销费1,464.00万元(含税)、新增股份登记费用84.44万元(含税)，配套募集资金已合计支付中介机构费用和相关税费金额为1,548.44万元，配套募集资金剩余可用于支付中介机构费用和相关税费的金额为1,351.56万元。因此，本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币1,351.56万元，公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，（略）使用募集资金1,351.56万元置换已投入的自筹资金，（略）独立董事发表了同意的独立意见。2023年3月6日，公司完成了置换支付工作。（略）本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关规定的要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因募集资金已使用完毕
募集资金其他使用情况不适用
注：（略）流动资金、偿还债务的金额包含利息收入（32.51万元）及支付的银行手续费。
6
（略）
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况。
2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
（略）董事会
二○二四年四月二十二日
7
统一社会信用代码
（略）354581W
营业执照
（略）场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
(副本)(3-1)
更多应用服务
名称：（略）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出资额
6000万元
类型
特殊普通合伙企业
成立日期
2012年03月02日
执行事务合伙人
李晓英，宋朝学，谭小青
主要经营场所
（略）8层
经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家（略）产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2024
年01
月26
日
（略）址：
（略）.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
（略）场监督管理总局监制
（略）报送公示年度报告。
（略）：（略）
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
名称：（略）
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人：
谭小青
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
主任会计师：
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所：
（略）
8层
发证机关
（略）财政局
组织形式：
特殊普通合伙
（略）：
（略）
二
年
月
日
（略）：
京财会许可[2011]0056号
批准执业日期：
2011年07月07日
中华人民共和国财政部制
注册会计师工作单位：（略）
注册会计师工作单位：（略）
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出
同意调出
Agreetheholdertobetransferredfrom
Agreetheholdertobetransferredfrom
瑞华
事务所
事务所
CPAS
CPAS
Sex
full
THE
转出协会盖章
转出协会盖章
IdentitycardNo.
workingunit
Stainpofthetransfer-outInstituteofCPAs
Stampofthetransfer-outInstituteofCPAs
2019年12月16日
年乃
/m
日川
年月日
同意调入
同意调入
Agreetheholdertobetransferredto
Agreetheholdertobetransferredto
借永中和成都
事务所
事务所
CPAS
（略）081378
（略）
（略）
CPAs
转入协会盖章
转入协会盖章
Stampofthetransfer-inInstituteofCPAs
Stampofthetransfer-inInstituteofCPAs
2019年12月16日
年乃
月
/m
日
10
（略）
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
姓名：张卓
本证书经检验合格，继续有效一年，
（略）：（略）4
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
合格专用章
（略）4
（略）:
NoofCertificate
四川省注册会计师协会
批准注册协
AulhorizedInstituteof
2000
01
01
发证日期：
年/
月
日
3
DateofIssuance
(四川)
/m
日山
李
年
注
册
会
计
师
王宇
飞
姓P性S出D工W身
日b单u号m
名别期位码
男
（略）
信永中和会计师事务所（特殊
（略）
普通合伙)成都分所
（略）（略）
0019C0O1
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