（2023）桂0181破1号和昌（广西）化工有限公司破产案件重整投资人第二次招募公告

和昌（广西）（略）破产案件
重整投资人第二次招募公告
鉴于：
1.（略）决定书，（略）管理人（下称管理人)；
2.2023年11月14日，（略）上公开发布了《和昌（广西）（略）破产清算案重整投资人预招募公告》，有一家意向投资人报名；
3.2023年12月29日，（略）民事裁定书，（略）进行重整；
4.2024年1月8日，（略）上公开发布了《和昌（广西）（略）破产案件重整投资人招募公告》，未能招募到重整投资人；
5.（略）被吊销营业执照，对重整产生了实质性影响，管理人已申请行政复议，（略）营业执照的行政行为，目前已取得一定进展。
鉴于本案是清算转重整的案件，为尽可能保护债务人、全体债权人的利益，尽最大可能促成重整，保障意向投资人公平竞争的权利，现管理人第二次公开招募重整投资人，就本次招募具体事项公告如下：
一、招募须知
1.本次招募以公开方式：（略）
2.意向重整投资人应认真细致地阅读本公告，按照本公告规定的条件、时间、规则向管理人办理报名手续及提交相关文件资料。
3.（略）概况为管理人目前调查获知的情况，可能与实际情况存在出入，仅供各意向重整投资人投资参考使用，并不构成管理人对意向重整投资人的承诺。
4.本公告不能替代意向重整投资人的尽职调查，意向重整投资人向管理人缴纳投资保证金并提交书面《重整投资方案》的，（略）资产负债现状进行投资，并承担相应投资风险。
5.本公告由管理人负责解释。
二、（略）概况
1.基本情况
（略）名称：（略）
和昌（广西）（略）
企业类型
（略）(台港澳与外国投资者合资)
法定代表人
SIOWKWANGJOON
统一社会信用代码
（略）（略）
注册地址：（略）
（略）
注册资本
20000万人民币
实缴资本
13248.92万人民币
成立日期
2003年10月21日
营业期限
2003年10月21日至2033年10月21日
登记状态
吊销，未注销
登记机关
（略）市场监督管理局
经营范围
生产、销售无水硫酸钠、硫酸钾、日用洗涤用品、纯碱、无水硫酸钠功能母料（以上项目具备生产条件方可开展经营），芒硝（含钙芒硝，地下开采）（凭许可证经营，有效期至2017年6月17日，涉及专项管理的商品按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.股东及出资信息
单位：（略）
（略）
股东
认缴出资额
实缴出资额
持股比例
1
（略）
7610
4736.23
38.05%
2
李木桂
6780
4988.80
33.9%
3
（略）
5610
3523.88
28.05%
3.对外投资情况
暂无发现。
4.经营现状
（略）于2016年停止经营后，（略）营业执照。（略）厂区内存在场地租赁，（略）、厂房及机器设备为闲置状态。
管理人已依法向（略）人民政府申请行政复议，（略）营业执照的行政行为，并配合（略）市场监督管理局进行调查，目前案件正在积极有效的处理中，但结案时间受相关部门的办案流程影响。
5.主要资产情况
（1）固定资产评估价值
根据管理人、评估机构的现场勘察情况，（略）部分资产如车辆、电子设备、办公设备等因报废、年久失修，且物品资料欠缺、存在无法一一对应等情况，基本无使用价值；因此本次对主要资产即建构筑物及其他辅助设施、土地使用权、一条全流程生产线进行了评估。
①清算价值
根据《和昌（广西）（略）管理人拟破产清算事宜涉及的和昌（广西）（略）名下的固定资产（建、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、一条全流程生产线）清算价值资产评估报告》，（略）固定资产（建、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、一条全流程生产线）在评估基准日的总清算价值为3,569.93万元；其中建、构筑物及其他辅助设施900.26万元，包括采矿员工宿舍、招待所及食堂等64项；土地使用权2,636.84万元，包（略）（面积4,332.00m2）；一条全流程生产线（包含动力箱、空压机、矿车、绞车、水泵、鄂式破碎机等共计551项）32.83万元。
②市场价值
根据《和昌（广西）（略）管理人拟破产清算事宜涉及的和昌（广西）（略）名下的固定资产（建、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、一条全流程生产线）重整价值资产评估报告》，（略）固定资产（建、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、一条全流程生产线）在评估基准日的总清算价值为5,099.90万元；其中建、构筑物及其他辅助设施1,286.08万元，包括采矿员工宿舍、招待所及食堂等64项；土地使用权3,766.92万元，包（略）（面积4,332.00m2）；一条全流程生产线（包含动力箱、空压机、矿车、绞车、水泵、鄂式破碎机等共计551项）46.90万元。
（2）采矿许可证价值
（略）名下的采矿许可位于（略）的钙芒硝矿，开采矿种为芒硝（含钙芒硝），开采方式：（略）
《（略）国土资源局2015年度矿山企业动用矿产储量备案表》载明：该矿2014年动用（略）内的钙芒硝矿资源储量199.453万吨，其中开采量为66.232万吨。2014年末保有矿石量18865.5434万吨。（略）于2014年开始逐渐减产，于2016年停产，（略）停产后便将矿井密封至今，（略）的采矿权于2016年起即处于闲置的状态。
管理人经初步了解，（略）的采矿权证在满足一定条件情形下可办理延续手续，但管理人无法保证采矿权证必然能成功办理延续手续。意向投资人须自行向相关部门调查了解，并自行承担采矿权证无法延续的风险。
根据《和昌(广西)（略）管理人拟招募投资人、制定重整计划涉及的广（略）陶圩钙芒（略）马鞍山矿段采（略）场价值咨询报告》，本次主要咨询参数:咨询利用的可采储量为2514.49万吨，矿山生产能力211万吨1年，矿山服务年限12.54年。矿山产品方案为元明粉。元明粉销售价格为不含税481元/吨，固定资产投资额9693.88万元，无形资产投资额3766.92万元，单位：（略）
但需注意的是，本次咨询未考虑采矿证延续登记可能发生的相关费用、初期投入成本、停产前的另行开采、废弃矿渣治理费用、土地复垦等相关因素，建议意向投资人对此进行详细的了解。
6.负债情况
（1）审计情况
根据审计机构出具的《和昌（广西）（略）资产清查审计报告》，截至2022年11月3日，经审计调整后，（略）负债总额为193,997,214.80元。（略）账面数，实际债权金额可能存在差异。（略）债权人申报债权的审核情况及生效法律文书确认的情况而确定。
（2）管理人调查、审查债权情况
①根据管理人调查，截止2024年4月30日，（略）统计的职工债权人数为212人，金额为4,388,091.45元。
②根据各债权人的申报及管理人的审查，截止2024年4月30日，包括欠税、欠缴社保等在内的债权，管理人认定债权数22笔，认定债权总金额220,129,790.97元。
综上，截止2024年4月30日，（略）负债金额为224,517,882.42元。后期如有调整，管理人将及时告知意向投资人。
7.矿渣污染情况
（略）后，（略）在根竹水库大坝下游堆放约60万方矿渣废弃物，2022年1月，（略）在2022年12月前完成矿渣体清理，逾期不清理、不恢复原状的，将处以罚款。经管理人向水利部门了解，矿渣已占用到根竹水库的泄洪道，影响水库的安全运行。此外，矿渣废弃物可能影响水库水质，（略）生态环境局与农业农村局也有治理的要求。
管理人已聘请第三方机构出具《和昌（广西）（略）矿渣治理方案》，该方案提出原位封场管控、清挖转运处置、资源化利用3种处置模式，在适用条件、预处理、选址及配套、资源利用情况、经济性、技术难度等多方面进行对比后，结合本项目矿渣体量巨大、侵占水库泄洪道，废渣倾泻具有一定环境风险、资源化利用技术难度高等特点，认为清挖转运处置是固体废渣污染控制的末端环节，是解决矿渣的归宿问题。该模式二次环境污染小，公众人口程度高，能从根本上解决矿渣风险隐患，但最大的问题是处理成本高。清挖转运处置的矿渣治理方式：（略）
需特别说明的是，重整后，由重整企业承担治理矿渣的责任，投资人应就重整企业治理矿渣承担担保责任。重整企业可在征得环保部门、水利部门等相关部门同意的情况下，采用有别于上述第三方机构出具的矿渣治理方式：（略）
投资人应当在重整方案中对矿渣治理提出具体、明确、合法、具有可行性的方案。
重整计划草案获人民法院批准的裁定后，投资人应组织重整企业根据环保部门的要求对矿渣采取环保管控措施，并依重整计划开展治矿渣理工作。
三、招募方案
1.意向投资人的资格条件
（1）依法设立并有效存续的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；
（2）拥有足够的资金实力进行重整投资，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明；
（3）具有债务人所属行业或精细化化工产品、生产背景、渠道、管理经验；
（4）近三年无较大数额的未到期应偿还债务、未被列入失信被执行人名单、无资信不良记录及失信记录；
（5）自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排。
2.意向投资人报名需要提交的材料
（1）投资意向书：内容应当包括投资人基本情况、业绩情况、投资优势、资金实力与来源计划、融资能力介绍等，须有法定代表人签字并加盖公章/自然人本人签字并按手印；
（2）《重整投资方案》，《重整投资方案》的内容应当包括但不限于：①重整方式：（略）
（3）投资人身份证/营业执照正副本复印件，投资人为企业法人的，还需提供法定代表人身份证明书原件和身份证复印件。委托代理人报名的，还需要提供授权委托书原件（注明委托事项及权限）及委托代理人的身份证复印件；
（4）自有资金证明文件或履约能力证明文件；
（5）投资人是法人的，（略）重整投资的有权决策机构出具的决策文件，（略）章程；
（6）载明联系人：（略）
（7）保密协议；
（8）向管理人提交意向重整投资人承诺函，内容必须包括：①对于所提交的全部材料真实性的保证；②承诺无条件接受遴选结果；③承诺在被遴选为重整投资人后，以不低于其所提交投标方案的条件与管理人签订重整投资协议并配合管理人制订重整计划草案；④承诺若提交材料不真实或单方拒不签订相关重整投资协议或拒不完整履行投标方案、重整计划时，同意管理人将已支付的保证金全部没收作为债务人财产进行处置。
3.报名截止时间、地点：（略）
（1）报名截止时间：2024年5月20日下午18：00前。
（2）材料接收地点：（略）
（3）联系人：（略）
韦律师，联系电话：（略）
电子邮箱：（略）
因招募期间包含五一假期，为便于意向投资人及时开展工作，管理人在2024年5月1日至5月5日期间接待投资人报名、尽职调查及重整方案洽谈，现场接待时间为：
上午；10:00-12:30；
下午：15:30-18:30。
需要现场接待的，请提前预约。
24小时提供电话、微信：（略）
四、保证金
1.尽调保证金
（1）尽调保证金的金额
（略）相关书面资料的，应向管理人缴纳尽调保证金20万元。管理人在意向重整投资人缴足保证金、提交书面尽职调查清单并签订《保密协议》后3个工作日内予以配合或安排。
（2）尽调保证金的缴纳方式：（略）
意向重整投资人应于尽职调查前将尽调保证金20万元支付至管理人的银行账户。
户名：和昌（广西）（略）管理人
开户行：（略）（略）支行
（略）：（略）013256
（3）尽调保证金的使用
意向重整投资人缴纳重整投资保证金的，该意向重整投资人所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额重整投资保证金。
（4）尽调保证金的退还
意向重整投资人未按期缴纳投资保证金，或未按期提交重整投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人将在招募截止后5个工作日内无息退还尽调保证金。意向投资人违反《保密协议》约定内容，管理人有权没收其已缴纳的尽调保证金，不予退还。
2.重整投资保证金
（略）进行重整投资的，应缴纳重整投资保证金。
（1）重整投资保证金的金额及缴纳方式：（略）
重整投资保证金为人民币1500万元。意向重整投资人最迟应于2024年5月20日18：00前将重整投资保证金汇入管理人的银行账户：
户名：和昌（广西）（略）管理人
开户行：（略）（略）支行
（略）：（略）013256
未按规定缴纳重整投资保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。
（2）重整投资保证金的没收
如管理人依据重整投资人提交的重整方案拟订的重整计划草案获得人民法院批准，而重整投资人拒不履行重整计划、重整投资协议等文件约定的义务的，管理人有权申请终止重整计划，没收其缴纳的1500万元重整投资保证金。
（3）重整投资保证金的退还
在下列情形发生之日起5个工作日内，由管理人应将1500万元重整投资保证金无息退还至投资人付款账户：
①经评审，投资人最终未被确定为重整投资方；
②经评审，投资人被确定为重整投资方，但重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未获得法院裁定批准；
③管理人终止或撤回本招募公告。
（4）重整保证金的转化
意向投资人在确定为重整投资方后，履行重整计划草案的过程中，1500万元保证金将由管理人进行保管。1000万保证金转化为投资款，剩余500万作为矿渣治理保证金。
（5）矿渣治理保证金的没收与返还
重整投资方依重整计划入场采取环保措施的，500万元污染治理保证金根据治理工程、设备采购进度逐步退还90%治理保证给重整企业，剩余10%作为治理工程质保金，待治理投入总额达到治理方案预算金额50%时退还。
五、重整投资人的遴选
1.意向投资人应在2024年5月20日前向管理人提交《重整投资方案》，并按要求支付重整保证金1500万元；
2.在招募期间，如仅有一家意向重整投资人报名并缴纳保证金，且其资质和重整投资方案经管理人审查合格的，该意向重整投资人即确定为重整投资人。
3.如有多家意向重整投资人，管理人拟采用公开竞价、竞争性谈判等其他合理的竞争方式：（略）
六、其他事项
1.审计、评估、采矿权询价等相关数据或对重整有重大影响的情况如有更新，管理人将补充披露。
2.本公告由管理人编制，管理人有权对本公告内容进行调整与变更。热忱欢迎意向重整投资人报名参与本项目的重整工作。意向重整投资人如有疑问，可按上述联系方式：（略）
期待意向投资人积极与管理人接洽，共同推进和昌（广西）（略）的重整工作。
特此公告。
和昌（广西）（略）管理人
2024年5月1日